Mercados españoles abiertos en 4 hrs 42 min

Mercedes-Benz Group AG (0NXX.IL)

IOB - IOB Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
73,61+1,90 (+2,65%)
Al cierre: 05:22PM BST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.168.000
14.261.000
14.501.000
23.006.000
3.627.000
Depreciación y amortización
6.513.000
6.663.000
6.521.000
6.980.000
8.957.000
Cambio en capital trabajo
-3.769.000
-6.251.000
-4.241.000
3.179.000
7.951.000
Inventario
-6.250.000
-2.733.000
-4.111.000
-2.561.000
2.039.000
Otro capital trabajo
10.730.000
6.257.000
9.995.000
17.229.000
13.772.000
Otras partidas no monetarias
-10.893.000
-2.369.000
-1.296.000
-11.503.000
-836.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
17.530.000
14.470.000
16.894.000
24.549.000
22.332.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.800.000
-8.213.000
-6.899.000
-7.320.000
-8.560.000
Adquisiciones, neto
-6.514.000
-334.000
-849.000
-6.062.000
-661.000
Compras de inversiones
-3.537.000
-4.714.000
-2.622.000
-5.694.000
-3.792.000
Ventas/vencimientos de inversiones
4.566.000
5.021.000
3.084.000
4.385.000
5.941.000
Otras actividades de inversión
100.000
28.000
27.000
-7000
27.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.575.000
-7.315.000
-3.453.000
-6.226.000
-6.421.000
Cambio de caja neto
-9.962.000
-1.707.000
-5.503.000
134.000
4.165.000
Efectivo al inicio del periodo
25.356.000
17.679.000
23.182.000
23.048.000
18.883.000
Efectivo al final del periodo
14.465.000
15.972.000
17.679.000
23.182.000
23.048.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
17.530.000
14.470.000
16.894.000
24.549.000
22.332.000
Inversiones en bienes de capitales
-6.800.000
-8.213.000
-6.899.000
-7.320.000
-8.560.000
Flujo de caja libre
10.730.000
6.257.000
9.995.000
17.229.000
13.772.000