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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.721.000
517.000
1.831.000
4.691.000
1.017.000
Depreciación y amortización
3.586.000
3.514.000
3.378.000
3.922.000
4.166.000
Cambio en capital trabajo
-5.310.000
4.619.000
12.503.000
-12.467.000
-296.000
Inventario
266.000
266.000
-1.169.000
63.000
104.000
Otro capital trabajo
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000
Otras partidas no monetarias
2.651.000
1.004.000
1.615.000
-1.187.000
-189.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Adquisiciones, neto
-165.000
-411.000
-177.000
-275.000
-
Compras de inversiones
-1.904.000
-2.069.000
-1.264.000
-2.744.000
-2.047.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.281.000
2.659.000
1.533.000
801.000
2.036.000
Otras actividades de inversión
416.000
-2000
276.000
285.000
-502.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.934.000
-5.588.000
-3.146.000
-5.399.000
-1.864.000
Cambio de caja neto
3.691.000
-1.778.000
3.753.000
933.000
825.000
Efectivo al inicio del periodo
4.264.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
1.902.000
Efectivo al final del periodo
7.955.000
5.585.000
7.336.000
3.642.000
2.667.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.618.000
5.654.000
10.045.000
4.069.000
5.313.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.524.000
-6.010.000
-4.576.000
-4.487.000
-4.362.000
Flujo de caja libre
2.094.000
-356.000
5.469.000
-418.000
951.000