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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.163.000
-2.069.000
-2.416.000
739.000
1.823.000
Depreciación y amortización
368.000
359.000
415.000
587.000
1.090.000
Cambio en capital trabajo
337.000
191.000
-200.000
-494.000
35.000
Inventario
4000
-14.000
-182.000
2000
306.000
Otro capital trabajo
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000
Otras partidas no monetarias
53.000
264.000
427.000
-2.810.000
195.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
Compras de inversiones
-45.000
-53.000
-29.000
-282.000
-1.801.000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
3000
0
28.000
40.000
Otras actividades de inversión
778.000
1.738.000
-1.670.000
-8.760.000
-455.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
163.000
1.095.000
-970.000
-5.727.000
-2.140.000
Cambio de caja neto
1.127.000
301.000
-3.682.000
5.256.000
920.000
Efectivo al inicio del periodo
3.729.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
1.435.000
Efectivo al final del periodo
4.855.000
4.183.000
3.919.000
7.592.000
2.308.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.774.000
1.819.000
-8.767.000
4.970.000
2.555.000
Inversiones en bienes de capitales
-544.000
-576.000
-479.000
-470.000
-1.101.000
Flujo de caja libre
1.230.000
1.243.000
-9.246.000
4.500.000
1.454.000