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Seibu Holdings Inc (0H9.HA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
26.990.000
26.990.000
56.753.000
10.623.000
-72.301.000
-
Depreciación y amortización
57.710.000
54.156.000
55.092.000
57.088.000
58.327.000
-
Cambio en capital trabajo
12.638.000
-4.908.000
3.439.000
30.227.000
-12.023.000
-
Inventario
7.952.000
-180.000
668.000
1.828.000
2.012.000
-
Otro capital trabajo
-6.493.000
21.594.000
10.222.000
-3.487.000
-103.150.000
-
Otras partidas no monetarias
10.192.000
4.828.000
13.099.000
-1.113.000
9.925.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
101.458.000
91.975.000
67.167.000
58.563.000
-24.264.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-107.951.000
-70.381.000
-56.945.000
-62.050.000
-78.886.000
-
Adquisiciones, neto
0
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-383.000
-1.413.000
-4.143.000
-471.000
-433.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
570.000
2.948.000
3.131.000
150.000
579.000
-
Otras actividades de inversión
10.572.000
14.645.000
13.977.000
16.113.000
15.242.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-96.655.000
-43.933.000
87.854.000
18.647.000
-47.537.000
-
Cambio de caja neto
1.787.000
6.089.000
-61.493.000
58.671.000
482.000
-
Efectivo al inicio del periodo
26.269.000
25.741.000
87.210.000
28.538.000
28.056.000
-
Efectivo al final del periodo
28.056.000
31.830.000
25.741.000
87.210.000
28.538.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
101.458.000
91.975.000
67.167.000
58.563.000
-24.264.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-107.951.000
-70.381.000
-56.945.000
-62.050.000
-78.886.000
-
Flujo de caja libre
-6.493.000
21.594.000
10.222.000
-3.487.000
-103.150.000
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