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78,34-1,66 (-2,08%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-18.177.000
-18.177.000
4.454.000
976.000
287.000
-
Depreciación y amortización
21.796.000
21.796.000
6.480.000
2.793.000
3.479.700
-
Cambio en capital trabajo
385.000
385.000
-2.162.000
-1.106.000
133.000
-
Inventario
618.000
618.000
-801.000
-150.000
83.100
-
Otro capital trabajo
529.000
529.000
-1.612.000
9000
1.688.900
-
Otras partidas no monetarias
-2.848.000
-2.848.000
-4.647.000
1.561.000
38.300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.888.000
7.888.000
5.383.000
4.070.000
3.899.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7.359.000
-7.359.000
-6.995.000
-4.061.000
-2.210.100
-
Adquisiciones, neto
-2.261.000
-2.261.000
-8.935.000
-33.403.000
-4.590.800
-
Compras de inversiones
-408.000
-408.000
-110.000
-71.000
-22.300
-
Ventas/vencimientos de inversiones
35.000
35.000
48.000
196.000
13.000
-
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-9.954.000
-9.954.000
-15.489.000
-37.331.000
-6.804.800
-
Cambio de caja neto
-1.234.000
-1.234.000
-1.605.000
-8.393.000
11.819.500
-
Efectivo al inicio del periodo
4.662.000
4.662.000
5.810.000
14.104.000
2.510.300
-
Efectivo al final del periodo
3.507.000
3.507.000
4.662.000
5.810.000
14.299.900
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.888.000
7.888.000
5.383.000
4.070.000
3.899.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-7.359.000
-7.359.000
-6.995.000
-4.061.000
-2.210.100
-
Flujo de caja libre
529.000
529.000
-1.612.000
9000
1.688.900
-