Mercados españoles cerrados

Aramark (0AK.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
31,200,00 (0,00%)
Al cierre: 07:30PM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
625.901
674.108
194.484
-90.833
-461.529
-
Depreciación y amortización
555.258
546.362
532.327
550.692
595.195
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
87.914
114.545
35.422
-43.234
-134.048
-
Compensación basada en acciones
77.259
86.938
95.487
71.053
30.339
-
Cambio en capital trabajo
-231.469
-72.614
-108.669
317.501
-235.120
-
Cuentas pendientes
-
-201.485
-462.685
-290.214
362.708
-
Inventario
-10.012
-37.858
-71.500
-7536
-25.675
-
Cuentas a pagar
132.904
92.632
421.763
252.158
-342.069
-
Otro capital trabajo
129.486
305.023
306.102
249.261
-241.826
-
Otras partidas no monetarias
-80.832
-192.092
-54.245
-69.644
98.008
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
623.354
766.429
694.499
657.079
176.682
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-493.868
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
-
Adquisiciones, neto
-115.730
-54.194
-404.022
-265.766
-22.201
-
Compras de inversiones
-111.215
-109.998
-78.220
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
111.215
80.000
0
0
-
-
Otras actividades de inversión
15.751
40.222
15.710
6724
25.515
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
144.948
208.912
-831.287
-634.386
-361.120
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-3.564.982
-2.034.781
-152.338
-2.769.171
-1.000.463
-
Acciones ordinarias emitidas
29.876
46.974
49.322
41.587
90.022
-
Acciones ordinarias readquiridas
-6540
-
0
0
-6540
-50.000
Dividendos pagados
-107.251
-114.614
-113.120
-112.010
-110.893
-
Otras actividades financieras
-58.878
-30.456
-26.544
-59.738
-89.976
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-665.480
653.649
-37.694
-2.005.339
2.437.522
-
Cambio de caja neto
105.911
1.633.687
-203.139
-1.976.597
2.262.545
-
Efectivo al inicio del periodo
334.981
329.452
532.591
2.509.188
246.643
-
Efectivo al final del periodo
450.283
1.963.139
329.452
532.591
2.509.188
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
623.354
766.429
694.499
657.079
176.682
-
Inversiones en bienes de capitales
-493.868
-461.406
-388.397
-407.818
-418.508
-
Flujo de caja libre
129.486
305.023
306.102
249.261
-241.826
-