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Tongcheng Travel Holdings Limited (0780.HK)

HKSE - HKSE Precio demorado. Divisa en HKD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.554.131
1.554.131
-146.009
723.404
327.593
-
Depreciación y amortización
910.757
910.757
840.188
669.842
602.010
-
Compensación basada en acciones
348.136
348.136
441.091
330.028
382.147
-
Cambio en capital trabajo
910.546
910.546
-1.000.547
201.717
-1.179.073
-
Inventario
1627
1627
0
-
-
-
Otro capital trabajo
3.029.270
3.029.270
-230.701
1.527.305
-30.678
-
Otras partidas no monetarias
-145.589
-145.589
-16.349
-74.100
-41.121
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.003.442
4.003.442
302.315
1.837.680
135.520
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-974.172
-974.172
-533.016
-310.375
-166.198
-
Adquisiciones, neto
-1.334.883
-1.334.883
-767.333
-1.059.469
-125.478
-
Compras de inversiones
-3.614.290
-3.614.290
-9.153.297
-14.349.430
-15.031.774
-
Ventas/vencimientos de inversiones
4.218.949
4.218.949
9.987.983
14.094.918
14.255.265
-
Otras actividades de inversión
-
-
-20.401
37.552
121.229
-71.186
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.762.217
-1.762.217
-397.031
-1.562.569
-772.564
-
Cambio de caja neto
1.648.998
1.648.998
1.440.773
254.687
-460.505
-
Efectivo al inicio del periodo
3.546.988
3.546.988
2.045.604
1.804.484
2.271.268
-
Efectivo al final del periodo
5.192.398
5.192.398
3.546.988
2.045.604
1.804.484
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.003.442
4.003.442
302.315
1.837.680
135.520
-
Inversiones en bienes de capitales
-974.172
-974.172
-533.016
-310.375
-166.198
-
Flujo de caja libre
3.029.270
3.029.270
-230.701
1.527.305
-30.678
-