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PT International Development Corporation Limited (0372.HK)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
240.570
-201.962
-158.417
167.056
-902.258
Depreciación y amortización
-
56.143
39.760
10.321
10.454
Cambio en capital trabajo
43.282
-8600
4857
8507
-4039
Inventario
4238
25.590
67.545
-55.426
-34.982
Otro capital trabajo
-20.425
-56.966
-105.233
-31.374
-38.610
Otras partidas no monetarias
-
20.366
22.397
-3354
-7040
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-15.785
-50.529
-36.981
-29.217
-35.439
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4640
-6437
-68.252
-2157
-3171
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-976
32.950
-
1950
-1950
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
72.692
47.398
-78.482
197.014
56.976
Cambio de caja neto
62.585
-40.316
-128.901
160.111
12.614
Efectivo al inicio del periodo
93.585
109.590
239.325
77.938
66.619
Efectivo al final del periodo
156.170
69.552
109.590
239.325
77.938
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-15.785
-50.529
-36.981
-29.217
-35.439
Inversiones en bienes de capitales
-4640
-6437
-68.252
-2157
-3171
Flujo de caja libre
-20.425
-56.966
-105.233
-31.374
-38.610