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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
212.139.043
212.139.043
435.714.571
396.892.504
587.402.761
Depreciación y amortización
111.883.486
111.883.486
105.929.419
93.714.153
65.804.013
Cambio en capital trabajo
-95.614.034
-95.614.034
49.501.665
35.233.054
-45.774.094
Inventario
742.615
742.615
4.903.541
-23.619
479.310
Otro capital trabajo
-19.558.552
-19.558.552
483.106.950
102.124.034
642.515.170
Otras partidas no monetarias
-69.452.494
-69.452.494
-37.529.792
-15.438.292
-23.950.263
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
139.905.155
139.905.155
736.014.156
391.086.721
707.646.023
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-159.463.706
-159.463.706
-252.907.206
-288.962.687
-65.130.853
Adquisiciones, neto
-
-
-
-3.000.018
-30.000.000
Compras de inversiones
-4.133.358.179
-4.133.358.179
-5.986.627.554
-3.215.874.412
-4.779.606.995
Ventas/vencimientos de inversiones
4.393.467.329
4.393.467.329
5.831.273.170
3.314.762.179
4.180.367.419
Otras actividades de inversión
-30.894
-30.894
-3.075.691
-4.018.733
-3.740.443
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
112.987.658
112.987.658
-392.232.508
-188.080.033
-695.571.923
Cambio de caja neto
79.625.734
79.625.734
29.631.438
98.669.464
-146.170.340
Efectivo al inicio del periodo
285.573.838
285.573.838
255.942.401
157.272.937
303.443.277
Efectivo al final del periodo
365.199.572
365.199.572
285.573.838
255.942.401
157.272.937
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
139.905.155
139.905.155
736.014.156
391.086.721
707.646.023
Inversiones en bienes de capitales
-159.463.706
-159.463.706
-252.907.206
-288.962.687
-65.130.853
Flujo de caja libre
-19.558.552
-19.558.552
483.106.950
102.124.034
642.515.170