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Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (02G.F)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.111.389
4.428.903
8.063.679
7.334.915
5.965.827
Depreciación y amortización
-
6.449.462
6.596.500
5.623.580
5.021.956
Cambio en capital trabajo
-
2.600.824
-10.073.587
-8.253.839
-5.203.404
Inventario
-
-4.358.484
-4.250.869
-1.366.311
292.037
Otro capital trabajo
-10.651.220
-4.848.926
-13.362.391
-11.832.206
-9.472.788
Otras partidas no monetarias
-
790.045
491.441
639.316
628.751
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
6.727.627
-5.348.878
-5.589.262
-2.887.232
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.977.954
-11.576.552
-8.013.514
-6.242.944
-6.585.557
Adquisiciones, neto
-48.910
-48.910
-10.745
0
0
Compras de inversiones
-22.674.174
-23.259.856
-9.633.061
-9.061.924
-6.683.859
Ventas/vencimientos de inversiones
32.009.476
34.367.321
17.982.340
16.604.088
14.169.740
Otras actividades de inversión
323.741
-2.092.089
-4.299.723
224.702
-534.376
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.217.456
-2.470.969
-3.833.793
1.648.885
468.814
Cambio de caja neto
4.515.548
8.386.245
15.139.019
-3.951.758
-4.273.625
Efectivo al inicio del periodo
32.967.800
37.478.547
22.339.528
26.291.286
30.564.910
Efectivo al final del periodo
37.356.517
45.864.791
37.478.547
22.339.528
26.291.286
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
6.727.627
-5.348.878
-5.589.262
-2.887.232
Inversiones en bienes de capitales
-11.977.954
-11.576.552
-8.013.514
-6.242.944
-6.585.557
Flujo de caja libre
-10.651.220
-4.848.926
-13.362.391
-11.832.206
-9.472.788