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China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291.HK)

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Anual

Flujo de caja

Divisa en CNY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.587.000
4.587.000
2.094.000
1.312.000
977.000
Depreciación y amortización
1.641.000
1.641.000
1.746.000
1.724.000
1.654.000
Cambio en capital trabajo
-96.000
-96.000
185.000
75.000
542.000
Inventario
-844.000
-844.000
-387.000
-849.000
107.000
Otro capital trabajo
3.527.000
3.524.000
3.433.000
2.608.000
2.687.000
Otras partidas no monetarias
-373.000
-373.000
-413.000
-86.000
-107.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.759.000
4.995.000
4.480.000
4.098.000
3.934.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.232.000
-1.471.000
-1.047.000
-1.490.000
-1.247.000
Adquisiciones, neto
0
-1.252.000
-
-2.216.000
-
Compras de inversiones
-400.000
-400.000
-
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
7000
7000
-
-
-
Otras actividades de inversión
855.000
545.000
1.057.000
143.000
123.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.818.000
-2.750.000
-1.070.000
-2.768.000
-1.014.000
Cambio de caja neto
4.536.000
879.000
2.213.000
452.000
-534.000
Efectivo al inicio del periodo
4.061.000
4.538.000
2.340.000
1.858.000
2.361.000
Efectivo al final del periodo
8.597.000
5.376.000
4.538.000
2.340.000
1.858.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.759.000
4.995.000
4.480.000
4.098.000
3.934.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.232.000
-1.471.000
-1.047.000
-1.490.000
-1.247.000
Flujo de caja libre
3.527.000
3.524.000
3.433.000
2.608.000
2.687.000