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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
196.038.806
174.403.554
-324.570.885
-292.279.480
-785.939.690
Depreciación y amortización
1.168.447.154
1.173.728.237
1.224.893.744
1.216.623.504
1.274.745.930
Cambio en capital trabajo
-56.550.371
-137.412.735
-97.986.160
470.524.943
-138.349.425
Inventario
-
117.141.049
18.088.556
72.055.854
242.881.158
Otro capital trabajo
736.527.866
776.542.183
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818
Otras partidas no monetarias
375.577.219
416.210.202
323.140.109
415.784.391
188.765.535
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.630.642.734
1.639.812.978
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-894.114.868
-863.270.795
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
Adquisiciones, neto
-
-42.900.000
-638.349.763
-101.566.261
-1.800.000
Compras de inversiones
-2.231.437.266
-2.437.668.502
-1.654.848.282
-2.403.806.503
-2.037.259.648
Ventas/vencimientos de inversiones
2.498.475.684
2.788.667.353
2.150.565.748
2.613.660.100
1.716.308.333
Otras actividades de inversión
-141.246.164
35.093.455
12.224.930
57.060.894
335.280.703
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-405.567.152
-198.923.685
-623.455.871
201.013.871
-598.134.553
Cambio de caja neto
-130.870.742
-211.091.720
-597.979.273
485.553.369
326.643.528
Efectivo al inicio del periodo
1.931.857.648
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
1.586.592.083
Efectivo al final del periodo
1.805.494.230
1.589.717.985
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.630.642.734
1.639.812.978
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
Inversiones en bienes de capitales
-894.114.868
-863.270.795
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
Flujo de caja libre
736.527.866
776.542.183
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818