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Tokyu Corp (01T.HA)

Hanover - Hanover Precio demorado. Divisa en EUR
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
63.763.000
63.763.000
25.995.000
8.782.000
-56.229.000
Depreciación y amortización
86.776.000
86.776.000
82.980.000
84.191.000
88.308.000
Cambio en capital trabajo
-28.548.000
-28.548.000
-20.570.000
-44.103.000
30.914.000
Inventario
-11.814.000
-11.814.000
-28.893.000
6.638.000
3.851.000
Otro capital trabajo
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000
Otras partidas no monetarias
2.865.000
2.865.000
10.679.000
17.705.000
2.149.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Adquisiciones, neto
0
0
-8.950.000
0
-
Compras de inversiones
-5.183.000
-5.183.000
-2.866.000
-4.089.000
-14.391.000
Ventas/vencimientos de inversiones
2.293.000
2.293.000
2.638.000
3.704.000
1.534.000
Otras actividades de inversión
-98.110.000
-98.110.000
-145.253.000
-81.225.000
-103.688.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-101.000.000
-101.000.000
-154.431.000
-78.810.000
-115.195.000
Cambio de caja neto
-26.959.000
-26.959.000
16.880.000
6.338.000
-12.226.000
Efectivo al inicio del periodo
68.516.000
68.516.000
51.635.000
45.297.000
57.524.000
Efectivo al final del periodo
41.557.000
41.557.000
68.516.000
51.635.000
45.297.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000
Flujo de caja libre
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000