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Hansol Chemical Co., Ltd. (014680.KS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
142.885.543
105.346.206
155.126.758
148.337.744
122.714.322
Depreciación y amortización
48.253.809
53.046.133
49.220.421
42.697.647
38.115.245
Compensación basada en acciones
2.875.542
4.508.828
3.196.784
2.189.364
1.691.875
Cambio en capital trabajo
-69.744.321
-17.020.831
-39.349.381
-70.801.964
-3.596.060
Inventario
-40.732.347
1.551.924
-28.116.498
-40.842.937
-2.420.633
Otro capital trabajo
46.014.456
-15.141.306
61.629.591
20.825.398
77.654.819
Otras partidas no monetarias
249.625
628.332
-222.909
1.831.576
4.830.902
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
149.345.685
144.112.563
173.619.763
143.216.286
165.042.143
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-103.331.229
-159.253.869
-111.990.172
-122.390.887
-87.387.324
Adquisiciones, neto
-
-7.215.448
-
-3.094.392
-14.300.000
Compras de inversiones
-193.056.020
-112.199.937
-332.501.450
-316.000.000
-130.756.832
Ventas/vencimientos de inversiones
248.143.561
96.889.280
414.451.000
256.252.013
142.077.014
Otras actividades de inversión
3.156.089
4.958.504
-721.394
3.670.407
19.666.211
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-47.452.345
-171.857.063
-30.167.559
-180.473.167
-51.383.262
Cambio de caja neto
1.497.310
-31.978.875
33.018.917
-32.099.491
41.073.140
Efectivo al inicio del periodo
64.791.616
99.069.598
66.050.681
98.150.172
57.077.032
Efectivo al final del periodo
63.690.778
67.090.723
99.069.598
66.050.681
98.150.172
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
149.345.685
144.112.563
173.619.763
143.216.286
165.042.143
Inversiones en bienes de capitales
-103.331.229
-159.253.869
-111.990.172
-122.390.887
-87.387.324
Flujo de caja libre
46.014.456
-15.141.306
61.629.591
20.825.398
77.654.819