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Kolon Global Corporation (003070.KS)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-36.205.481
283.686
145.535.960
138.738.176
82.634.420
Depreciación y amortización
-
31.090.298
65.897.403
66.229.496
57.829.703
Compensación basada en acciones
-
1870
27.438
46.982
69.692
Cambio en capital trabajo
-
-168.996.719
10.304.672
-41.039.942
103.108.196
Inventario
-
-24.877.065
-12.897.013
36.745.134
11.776.123
Otro capital trabajo
-
-166.142.147
202.725.971
180.741.933
316.844.999
Otras partidas no monetarias
-
28.037.777
12.775.788
16.077.169
27.091.041
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-148.359.686
243.762.868
199.351.272
334.508.193
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-17.782.462
-41.036.897
-18.609.338
-17.663.194
Adquisiciones, neto
-
-5.884.448
-7.297.483
-10.704.607
-14.713.523
Compras de inversiones
-
-566.994.042
-397.001.967
-86.966.511
-55.119.194
Ventas/vencimientos de inversiones
-
680.530.454
321.320.724
68.216.923
35.226.775
Otras actividades de inversión
-
1.056.163
-17.386.628
-2.683.975
-2.759.201
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-106.609.390
-205.995.521
-123.289.310
-80.541.319
Cambio de caja neto
-
84.228.270
37.269.012
15.053.854
19.278.422
Efectivo al inicio del periodo
-
171.070.034
133.801.022
118.747.168
99.468.746
Efectivo al final del periodo
-
255.298.304
171.070.034
133.801.022
118.747.168
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-148.359.686
243.762.868
199.351.272
334.508.193
Inversiones en bienes de capitales
-
-17.782.462
-41.036.897
-18.609.338
-17.663.194
Flujo de caja libre
-
-166.142.147
202.725.971
180.741.933
316.844.999