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Zhejiang Truelove Vogue Co., Ltd. (003041.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
119.470
105.942
155.017
107.547
121.698
-
Depreciación y amortización
-
32.671
30.266
28.684
27.899
-
Cambio en capital trabajo
-
14.561
-29.018
-19.268
14.621
-
Inventario
-
-15.155
-32.102
-32.213
-946,4583
-
Otro capital trabajo
-74.860
-91.454
-514.150
-147.600
119.923
-
Otras partidas no monetarias
-
1195
-1917
7754
17.048
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
168.983
149.271
126.031
179.027
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-231.087
-260.437
-663.421
-273.631
-59.104
-
Compras de inversiones
-
-
-516.000
-945.990
-258.400
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
12.212
753.567
709.613
260.243
-
Otras actividades de inversión
-
-1688
61.210
-
5470
-64.654
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-238.917
-249.410
-363.066
-509.348
-33.759
-
Cambio de caja neto
61.652
101.593
-146.055
102.543
138.485
-
Efectivo al inicio del periodo
202.429
228.636
374.691
272.149
133.664
-
Efectivo al final del periodo
259.625
330.229
228.636
374.691
272.149
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
168.983
149.271
126.031
179.027
-
Inversiones en bienes de capitales
-231.087
-260.437
-663.421
-273.631
-59.104
-
Flujo de caja libre
-74.860
-91.454
-514.150
-147.600
119.923
-