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Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co., Ltd (002921.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
44,8943
4873
25.776
74.201
71.927
Depreciación y amortización
-
104.160
96.700
83.190
65.853
Cambio en capital trabajo
-
-52.963
-69.034
-194.310
-196.246
Inventario
-
59.472
-6341
-189.095
-12.901
Otro capital trabajo
33.004
-2553
-44.599
-148.307
-85.978
Otras partidas no monetarias
-
43.451
39.310
32.553
28.883
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
104.559
103.037
811,3244
-21.025
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-98.036
-107.112
-147.635
-149.119
-64.953
Adquisiciones, neto
-
-64.556
-
-9651
-
Compras de inversiones
-284.355
-225.323
-306.702
-50.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
148.024
21.974
57.531
6536
Otras actividades de inversión
-
-37.471
-14,9431
-33,4963
9070
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-328.487
-273.839
-430.551
-144.905
-43.298
Cambio de caja neto
-124.045
-71.729
29.358
-53.652
118.807
Efectivo al inicio del periodo
320.414
204.431
175.073
228.725
109.918
Efectivo al final del periodo
194.807
132.702
204.431
175.073
228.725
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
104.559
103.037
811,3244
-21.025
Inversiones en bienes de capitales
-98.036
-107.112
-147.635
-149.119
-64.953
Flujo de caja libre
33.004
-2553
-44.599
-148.307
-85.978