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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
52.571
33.961
59.438
51.975
83.766
Depreciación y amortización
-
25.423
26.266
16.096
16.331
Cambio en capital trabajo
-
86.097
-148.001
-57.776
-23.605
Inventario
-
-28.242
-71.939
90.397
-91.561
Otro capital trabajo
69.202
185.579
-121.791
-5508
36.721
Otras partidas no monetarias
-
6322
7171
3700
4105
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
203.181
-80.690
38.804
117.977
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-17.398
-17.602
-41.101
-44.312
-81.256
Compras de inversiones
-76.000
-125.000
-535,2
-15.000
-22.600
Ventas/vencimientos de inversiones
-1284
287,2184
4800
-
-
Otras actividades de inversión
-
9135
-49.629
215,534
4382
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-145.217
-132.849
-51.934
-59.080
-99.473
Cambio de caja neto
-59.648
23.350
246.463
-55.569
48.942
Efectivo al inicio del periodo
526.446
581.357
334.894
390.464
341.522
Efectivo al final del periodo
466.792
604.708
581.357
334.894
390.464
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
203.181
-80.690
38.804
117.977
Inversiones en bienes de capitales
-17.398
-17.602
-41.101
-44.312
-81.256
Flujo de caja libre
69.202
185.579
-121.791
-5508
36.721