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Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd. (002795.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-163.495
-156.106
-26.187
18.683
12.925
-
Depreciación y amortización
-
82.734
52.162
41.302
26.370
-
Cambio en capital trabajo
-
43.660
90.491
-4532
-24.264
-
Inventario
-
13.029
6847
-53.191
-25.007
-
Otro capital trabajo
-78.938
-218.039
177.863
94.478
9476
-
Otras partidas no monetarias
-
20.666
22.165
29.286
19.971
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
23.421
211.517
115.163
56.472
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-138.483
-241.460
-33.655
-20.685
-46.996
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-38.148
-285.810
-
Compras de inversiones
-
-263,719
-19.703
-4800
-10.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
93,3403
6405
89.839
1.371.849
Otras actividades de inversión
68.062
78.000
-7730
-270,0289
499,8674
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-82.354
-160.307
-60.982
-57.343
-251.918
-
Cambio de caja neto
-102.856
-70.986
171.556
19.785
2655
-
Efectivo al inicio del periodo
329.474
303.193
131.636
111.851
109.196
-
Efectivo al final del periodo
216.298
232.207
303.193
131.636
111.851
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
23.421
211.517
115.163
56.472
-
Inversiones en bienes de capitales
-138.483
-241.460
-33.655
-20.685
-46.996
-
Flujo de caja libre
-78.938
-218.039
177.863
94.478
9476
-