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Tianqi Lithium Corporation (002466.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
17.530.457
7.297.315
24.124.589
2.078.857
-1.833.766
Depreciación y amortización
-
845.373
653.723
460.339
342.803
Cambio en capital trabajo
-
-1.747.461
-5.343.090
-1.164.162
-478.608
Inventario
-
-1.738.762
-1.273.891
-20.074
66.192
Otro capital trabajo
11.068.340
18.245.088
18.581.550
1.085.785
-266.429
Otras partidas no monetarias
-
364.246
723.094
1.716.375
1.337.960
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
22.688.074
20.297.583
2.094.449
696.434
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.381.451
-4.442.986
-1.716.033
-1.008.664
-962.863
Compras de inversiones
-
-
-823.200
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.775.666
2.404.363
3.283.781
869.572
393.373
Otras actividades de inversión
49.025
1550
-543,6344
1508
-20.191
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
315.888
-2.022.702
744.009
-137.576
-504.941
Cambio de caja neto
5.488.891
-2.959.469
10.523.853
784.087
-3.360.005
Efectivo al inicio del periodo
1.212.120
12.289.948
1.766.096
982.008
4.342.013
Efectivo al final del periodo
6.239.036
9.330.480
12.289.948
1.766.096
982.008
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
22.688.074
20.297.583
2.094.449
696.434
Inversiones en bienes de capitales
-1.381.451
-4.442.986
-1.716.033
-1.008.664
-962.863
Flujo de caja libre
11.068.340
18.245.088
18.581.550
1.085.785
-266.429