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Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd (002408.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-272.406
-383.668
633.877
2.392.637
975.716
-
Depreciación y amortización
-
1.792.946
1.224.071
1.050.501
775.348
-
Cambio en capital trabajo
-
-1.767.869
-952.070
-1.924.593
-793.264
-
Inventario
-
-333.006
-337.278
-427.520
117.176
-
Otro capital trabajo
-1.647.222
-1.651.829
-3.172.800
-3.741.265
-778.086
-
Otras partidas no monetarias
-
599.638
337.880
312.386
237.864
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
660.875
1.459.995
2.040.444
1.387.410
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.374.577
-2.312.704
-4.632.796
-5.781.709
-2.165.497
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-123.060
-123.060
-212.198
Compras de inversiones
-
-994,5504
-893.293
-1.959.965
-1.860.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
244,7587
524,1262
898.486
2.614.016
905.915
-
Otras actividades de inversión
1.511.406
1.469.008
-264.254
-6557
5800
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-862.742
-841.505
-4.883.780
-5.122.502
-3.230.218
-
Cambio de caja neto
143.784
281.087
-446.771
-168.206
386.601
-
Efectivo al inicio del periodo
1.174.961
850.551
1.297.322
1.465.528
1.078.927
-
Efectivo al final del periodo
1.277.259
1.131.638
850.551
1.297.322
1.465.528
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
660.875
1.459.995
2.040.444
1.387.410
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.374.577
-2.312.704
-4.632.796
-5.781.709
-2.165.497
-
Flujo de caja libre
-1.647.222
-1.651.829
-3.172.800
-3.741.265
-778.086
-