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Shanghai Hi-Tech Control System Co., Ltd (002184.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
84.989
117.305
141.672
134.363
127.015
Depreciación y amortización
-
47.960
32.634
30.519
29.132
Cambio en capital trabajo
-
209.613
-63.504
-35.457
83.772
Inventario
-
-459.639
-195.309
-80.667
92.912
Otro capital trabajo
103.822
324.628
138.705
130.589
240.049
Otras partidas no monetarias
-
4361
4457
5572
11.783
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
364.851
167.188
156.170
252.924
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-40.272
-40.222
-28.484
-25.581
-12.875
Compras de inversiones
-96.871
-96.871
-116.960
-120.000
-122.430
Ventas/vencimientos de inversiones
67.910
57.766
86.000
114.704
106.560
Otras actividades de inversión
10.946
9795
9247
-2991
2216
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-58.271
-69.520
-46.982
-33.791
-20.687
Cambio de caja neto
2934
228.550
88.365
42.701
98.198
Efectivo al inicio del periodo
429.538
423.300
334.935
292.235
194.037
Efectivo al final del periodo
432.180
651.850
423.300
334.935
292.235
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
364.851
167.188
156.170
252.924
Inversiones en bienes de capitales
-40.272
-40.222
-28.484
-25.581
-12.875
Flujo de caja libre
103.822
324.628
138.705
130.589
240.049