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GDH Supertime Group Company Limited (001338.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
220.628
173.566
156.026
148.932
135.043
Depreciación y amortización
-
86.197
75.186
68.444
61.631
Cambio en capital trabajo
-
305.780
-693.900
-324.720
-73.501
Inventario
-
70.516
-544.021
-320.467
-30.908
Otro capital trabajo
2.340.770
2.902.269
1.861.135
1.507.353
2.011.676
Otras partidas no monetarias
-
51.285
37.488
4982
8281
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
3.084.802
2.063.824
1.723.187
2.115.048
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-153.064
-182.533
-202.690
-215.834
-103.372
Compras de inversiones
-617.500
-457.500
-248.000
-100.000
-374.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
366.406
248.633
100.105
374.471
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-219.183
-272.267
-199.421
-215.527
-102.471
Cambio de caja neto
119.885
-130.503
472.365
-81.981
23.539
Efectivo al inicio del periodo
510.509
633.583
161.218
243.199
219.660
Efectivo al final del periodo
636.072
503.080
633.583
161.218
243.199
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
3.084.802
2.063.824
1.723.187
2.115.048
Inversiones en bienes de capitales
-153.064
-182.533
-202.690
-215.834
-103.372
Flujo de caja libre
2.340.770
2.902.269
1.861.135
1.507.353
2.011.676