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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.077.739
2.103.017
2.157.922
2.147.646
1.812.172
Depreciación y amortización
-
952.339
959.108
894.351
517.000
Cambio en capital trabajo
-
-7.625.303
-2.138.616
-8.373.773
311.462
Inventario
-
-7.957.537
-1.991.580
-9.090.812
-2.102.279
Otro capital trabajo
-3.638.834
-2.797.796
3.535.717
-2.706.987
3.516.930
Otras partidas no monetarias
-
359.903
371.844
427.463
634.709
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-1.857.228
4.018.516
-2.180.160
5.010.254
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-796.621
-940.568
-482.799
-526.827
-1.493.324
Compras de inversiones
-3.830.400
-5.806.930
-8.076.460
-15.697.340
-7.909.100
Ventas/vencimientos de inversiones
5.266.854
7.394.428
8.585.639
18.028.786
7.489.657
Otras actividades de inversión
-
-109,8
2685
-35.658
1.047.581
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
647.090
654.504
38.223
1.776.293
-824.249
Cambio de caja neto
1.458.557
4.136.751
1.992.518
-288.505
-1.485.692
Efectivo al inicio del periodo
11.531.763
10.382.654
8.390.136
8.678.641
10.164.333
Efectivo al final del periodo
12.973.025
14.519.405
10.382.654
8.390.136
8.678.641
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-1.857.228
4.018.516
-2.180.160
5.010.254
Inversiones en bienes de capitales
-796.621
-940.568
-482.799
-526.827
-1.493.324
Flujo de caja libre
-3.638.834
-2.797.796
3.535.717
-2.706.987
3.516.930