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The Wharf (Holdings) Limited (0004.HK)

HKSE - HKSE Precio demorado. Divisa en HKD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
945.000
945.000
-1.705.000
6.019.000
3.864.000
Depreciación y amortización
712.000
706.000
717.000
754.000
724.000
Compensación basada en acciones
9000
-
-
0
3000
Cambio en capital trabajo
-1.998.000
-1.998.000
1.541.000
-3.980.000
-3.328.000
Inventario
-966.000
4.436.000
1.246.000
-7.262.000
311.000
Otro capital trabajo
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000
Otras partidas no monetarias
-1.447.000
-322.000
-652.000
-426.000
-729.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Adquisiciones, neto
-2.517.000
-
-
-3.303.000
-
Compras de inversiones
-11.194.000
-10.416.000
-12.093.000
-12.174.000
-27.548.000
Ventas/vencimientos de inversiones
11.255.000
6.515.000
14.273.000
23.284.000
7.923.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.549.000
-3.549.000
4.312.000
11.314.000
-14.217.000
Cambio de caja neto
-2.915.000
-2.915.000
-7.057.000
6.454.000
-9.459.000
Efectivo al inicio del periodo
14.648.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
25.091.000
Efectivo al final del periodo
11.593.000
11.593.000
14.648.000
23.559.000
16.668.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.379.000
2.379.000
6.183.000
2.554.000
10.268.000
Inversiones en bienes de capitales
-195.000
-577.000
-348.000
-473.000
-380.000
Flujo de caja libre
1.802.000
1.802.000
5.835.000
2.081.000
9.888.000