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TCL Technology Group Corporation (000100.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.003.904
2.214.934
261.319
10.064.253
4.388.159
Depreciación y amortización
-
23.440.317
21.085.224
16.647.246
9.570.855
Cambio en capital trabajo
-
-13.048.962
-8.647.163
-2.598.208
1.206.835
Inventario
-
-4.129.025
-4.643.791
-7.172.706
-1.421.831
Otro capital trabajo
-14.469
-4.259.540
-22.336.411
2.023.320
-16.387.280
Otras partidas no monetarias
-
6.951.799
5.639.055
5.386.276
3.748.896
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
25.314.756
18.426.376
32.878.453
16.698.283
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-27.430.374
-29.574.296
-40.762.787
-30.855.133
-33.085.563
Adquisiciones, neto
-
-370.928
-50.133
-4.139.505
-6.929.567
Compras de inversiones
-76.982.569
-71.131.067
-56.242.405
-41.931.051
-31.121.562
Ventas/vencimientos de inversiones
59.176.683
57.906.423
49.742.742
42.385.836
32.003.514
Otras actividades de inversión
-860.676
666.151
-1.041.687
-446.678
52.753
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-44.561.890
-40.797.056
-46.835.973
-33.633.041
-38.773.511
Cambio de caja neto
-12.701.205
-13.678.809
3.593.919
11.873.288
570.674
Efectivo al inicio del periodo
36.107.290
33.675.624
30.081.705
18.208.417
17.637.743
Efectivo al final del periodo
23.217.714
19.996.815
33.675.624
30.081.705
18.208.417
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
25.314.756
18.426.376
32.878.453
16.698.283
Inversiones en bienes de capitales
-27.430.374
-29.574.296
-40.762.787
-30.855.133
-33.085.563
Flujo de caja libre
-14.469
-4.259.540
-22.336.411
2.023.320
-16.387.280