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Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd. (000088.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.174.337
1.108.328
471.874
461.414
391.729
Depreciación y amortización
-
208.501
178.322
136.613
133.721
Cambio en capital trabajo
-
163.177
379.842
63.804
67.061
Inventario
-
460,2556
-5213
-2626
-819,298
Otro capital trabajo
-800.208
-483.243
-716.632
-1.676.445
-433.057
Otras partidas no monetarias
-
13.408
88.589
66.237
60.934
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
472.191
657.503
323.900
273.341
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.247.778
-955.434
-1.374.135
-2.000.345
-706.398
Compras de inversiones
-1.512.000
-1.876.000
-3.220.000
-2.570.000
-1.650.526
Ventas/vencimientos de inversiones
3.833.166
3.794.949
3.664.819
3.966.845
1.190.134
Otras actividades de inversión
-
584.801
-
-
-706.398
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1.477.967
1.550.382
-929.229
-603.142
-1.165.421
Cambio de caja neto
914.300
1.073.734
1.149.284
-12.052
635.747
Efectivo al inicio del periodo
2.558.664
2.569.289
1.420.005
1.429.987
794.241
Efectivo al final del periodo
3.472.964
3.643.023
2.569.289
1.417.935
1.429.987
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
472.191
657.503
323.900
273.341
Inversiones en bienes de capitales
-1.247.778
-955.434
-1.374.135
-2.000.345
-706.398
Flujo de caja libre
-800.208
-483.243
-716.632
-1.676.445
-433.057