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Shenzhen Neptunus Bioengineering Co., Ltd. (000078.SZ)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1.721.834
-1.689.945
-1.026.969
93.295
-288.531
-
Depreciación y amortización
-
283.913
276.154
269.239
194.291
-
Cambio en capital trabajo
-
-1.349.282
-1.261.637
-767.891
-121.761
-
Inventario
-
478.598
-401.866
111.015
-184.230
-
Otro capital trabajo
-562.557
-514.264
-158.647
736.894
1.503.262
-
Otras partidas no monetarias
-
964.264
953.453
904.365
997.236
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-410.189
-64.329
866.121
1.650.555
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-99.646
-104.075
-94.318
-129.226
-147.293
-
Adquisiciones, neto
-69.344
-82.010
-169.413
-532.231
-
-505.801
Compras de inversiones
-840.452
-749.861
-166.750
-230.430
-281.631
-
Ventas/vencimientos de inversiones
887.460
791.553
113.445
244.472
102.871
-
Otras actividades de inversión
-
417,8601
-
-
-147.293
252.381
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-121.133
-140.425
-275.100
-609.196
-231.194
-
Cambio de caja neto
-38.433
174.228
-17.326
-510.670
113.125
-
Efectivo al inicio del periodo
1.140.883
962.502
979.829
1.490.498
1.377.373
-
Efectivo al final del periodo
1.102.450
1.136.730
962.502
979.829
1.490.498
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-410.189
-64.329
866.121
1.650.555
-
Inversiones en bienes de capitales
-99.646
-104.075
-94.318
-129.226
-147.293
-
Flujo de caja libre
-562.557
-514.264
-158.647
736.894
1.503.262
-