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Tongtai Machine & Tool Co., Ltd. (4526.TW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-48.145
50.131
90.955
172.703
-346.776
-
Depreciación y amortización
301.340
313.121
327.263
344.915
367.973
-
Cambio en capital trabajo
439.138
272.076
-23.086
-683.824
529.636
-
Inventario
439.881
281.529
48.044
-547.965
206.501
-
Otro capital trabajo
595.622
581.236
633.022
-20.949
710.062
-
Otras partidas no monetarias
172.078
182.296
290.096
261.582
241.187
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
724.893
690.046
768.596
132.626
968.178
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-129.271
-108.810
-135.574
-153.575
-258.116
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
258.148
-20.000
-51.848
0
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
87.080
0
158.926
512.923
-
Otras actividades de inversión
-6765
-3680
-21.563
-19.534
-405
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-358.292
-414.568
-176.087
62.517
275.165
-
Cambio de caja neto
-466.273
-289.040
-368.594
-125.870
613.602
-
Efectivo al inicio del periodo
1.588.727
1.208.827
1.577.421
1.703.291
1.089.689
-
Efectivo al final del periodo
1.109.358
919.787
1.208.827
1.577.421
1.703.291
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
724.893
690.046
768.596
132.626
968.178
-
Inversiones en bienes de capitales
-129.271
-108.810
-135.574
-153.575
-258.116
-
Flujo de caja libre
595.622
581.236
633.022
-20.949
710.062
-