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QHSLab, Inc. (USAQ)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Al cierre: 10:59AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-294,332
-468,362
-996,001
-770,176
-327,388
Depreciación y amortización
146,576
146,575
127,959
36,056
0
Compensación basada en acciones
0
6
30,084
35,683
7,082
Cambio en capital trabajo
-16,956
61,862
163,75
-30,423
-8,328
Cuentas pendientes
-67,8
-33,864
14,51
-9,952
-60,522
Inventario
-9,809
26,659
13,9
33,961
-99,701
Cuentas a pagar
-23,089
-6,836
65,374
-125,052
138,382
Otro capital trabajo
-104,757
-159,627
-388,113
-509,309
-197,264
Otras partidas no monetarias
-
84,082
312,964
352,694
141,771
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-104,757
-159,627
-350,994
-354,738
-165,564
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-
-37,119
-154,571
-31,7
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
0
-37,119
-154,571
-31,7
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-323,629
-359,421
-379,848
-179,178
0
Acciones ordinarias emitidas
-
0
50
30
0
Otras actividades financieras
-
-
-30
-85
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
78,607
32,515
279,952
701,822
268,016
Cambio de caja neto
-26,15
-127,112
-108,161
192,513
70,752
Efectivo al inicio del periodo
93,079
178,694
286,855
94,342
23,59
Efectivo al final del periodo
66,929
51,582
178,694
286,855
94,342
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-104,757
-159,627
-350,994
-354,738
-165,564
Inversiones en bienes de capitales
-
-
-37,119
-154,571
-31,7
Flujo de caja libre
-104,757
-159,627
-388,113
-509,309
-197,264