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Universal Stainless & Alloy Products, Inc. (USAP)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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A partir del 12:24PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
9559
4910
-8073
-758
-19.047
Depreciación y amortización
19.406
19.433
19.378
19.300
19.449
Impuestos sobre beneficios diferidos
1291
215
-2695
-3288
-5231
Compensación basada en acciones
1429
1336
1289
1121
1455
Cambio en capital trabajo
311
-663
-18.835
-24.344
27.185
Cuentas pendientes
-7461
-8074
-9768
-3091
17.494
Inventario
5339
7785
-15.078
-30.986
34.326
Cuentas a pagar
-1531
-2900
10.507
10.986
-25.282
Otro capital trabajo
18.007
12.205
-21.032
-29.074
14.654
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
31.996
25.231
-8936
-17.969
23.811
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13.989
-13.026
-12.096
-11.105
-9157
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13.989
-13.026
-12.096
-11.105
-9157
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-17.596
-14.129
-2412
-16.715
-140.686
Otras actividades financieras
-
-
1674
-539
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-18.651
-13.830
22.933
29.028
-14.660
Cambio de caja neto
-644
-1625
1901
-46
-6
Efectivo al inicio del periodo
1510
2019
118
164
170
Efectivo al final del periodo
866
394
2019
118
164
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
31.996
25.231
-8936
-17.969
23.811
Inversiones en bienes de capitales
-13.989
-13.026
-12.096
-11.105
-9157
Flujo de caja libre
18.007
12.205
-21.032
-29.074
14.654