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51,67-0,09 (-0,17%)
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.688.000
2.618.000
737.000
-1.964.000
-7.069.000
-
Depreciación y amortización
-
2.671.000
2.456.000
2.485.000
2.488.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
756.000
248.000
-583.000
-1.741.000
-
Cambio en capital trabajo
-
664.000
2.255.000
1.670.000
227.000
-
Cuentas pendientes
-
-
-
-
135.000
44.000
Cuentas a pagar
-
572.000
796.000
985.000
-1.079.000
-
Otro capital trabajo
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
-
Otras partidas no monetarias
-
229.000
390.000
425.000
1.768.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
-36.000
Compras de inversiones
-6.143.000
-9.470.000
-11.232.000
-68.000
-552.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10.115.000
10.519.000
2.084.000
397.000
2.319.000
-
Otras actividades de inversión
-33.000
-23.000
-69.000
-1000
4000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.697.000
-6.106.000
-13.829.000
-1.672.000
50.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-8.459.000
-4.248.000
-4.011.000
-5.205.000
-4.449.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
0
532.000
2.103.000
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
0
0
-353.000
-1.645.000
Otras actividades financieras
-19.000
-32.000
-74.000
-27.000
-20.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-3.267.000
-1.892.000
-3.349.000
6.396.000
12.957.000
-
Cambio de caja neto
652.000
-1.087.000
-11.112.000
6.791.000
8.874.000
-
Efectivo al inicio del periodo
8.032.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
2.868.000
-
Efectivo al final del periodo
8.684.000
6.334.000
7.421.000
18.533.000
11.742.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.616.000
6.911.000
6.066.000
2.067.000
-4.133.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-6.694.000
-7.171.000
-4.819.000
-2.107.000
-1.727.000
-
Flujo de caja libre
-78.000
-260.000
1.247.000
-40.000
-5.860.000
-