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Ternium Argentina S.A. (TXAR.BA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
230.262.000
64.003.000
83.310.000
134.993.000
18.866.000
-
Depreciación y amortización
50.178.000
34.200.000
15.908.000
11.135.000
8.481.000
-
Cambio en capital trabajo
-69.459.000
5.722.000
34.249.000
-23.224.000
11.185.000
-
Inventario
-2.094.000
65.852.000
15.184.000
-24.935.000
-2.680.000
-
Otro capital trabajo
193.048.000
279.764.000
116.218.000
56.927.000
31.164.000
-
Otras partidas no monetarias
5.768.000
2.456.000
1.460.000
535.000
622.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
271.079.000
316.126.000
130.998.000
62.604.000
34.307.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-78.031.000
-36.362.000
-14.780.000
-5.677.000
-3.143.000
-
Adquisiciones, neto
-
-6.981.000
0
-
-
-
Compras de inversiones
-265.262.000
-301.045.000
-116.409.000
-58.708.000
-19.027.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
1.539.300
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-347.935.000
-342.143.000
-130.650.000
-63.286.000
-21.940.000
-
Cambio de caja neto
-19.543.000
-23.510.000
-956.000
-1.790.000
10.283.000
-
Efectivo al inicio del periodo
24.842.000
24.411.000
15.499.000
14.915.000
4.773.000
-
Efectivo al final del periodo
5.299.000
49.020.000
24.411.000
15.499.000
14.914.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
271.079.000
316.126.000
130.998.000
62.604.000
34.307.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-78.031.000
-36.362.000
-14.780.000
-5.677.000
-3.143.000
-
Flujo de caja libre
193.048.000
279.764.000
116.218.000
56.927.000
31.164.000
-