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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
13.615.000
14.999.000
12.583.000
5.524.000
721.000
-
Depreciación y amortización
4.867.000
4.667.000
3.747.000
2.911.000
2.322.000
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-6.305.000
-6.349.000
-196.000
-149.000
-
-
Compensación basada en acciones
1.918.000
1.812.000
1.560.000
2.121.000
1.734.000
-
Cambio en capital trabajo
-3.434.000
-2.248.000
-3.712.000
667.000
184.000
-
Cuentas pendientes
-976.000
-586.000
-1.124.000
-130.000
-652.000
-
Inventario
-2.352.000
-1.195.000
-6.465.000
-1.709.000
-422.000
-
Cuentas a pagar
-
2.605.000
8.029.000
5.367.000
-
-
Otro capital trabajo
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
-
Otras partidas no monetarias
61.000
81.000
340.000
245.000
525.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
-
Adquisiciones, neto
-
-64.000
0
0
-13.000
-
Compras de inversiones
-23.719.000
-19.112.000
-5.835.000
-132.000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
15.202.000
12.491.000
22.000
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
76.000
6000
123.000
46.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-18.184.000
-15.584.000
-11.973.000
-7.868.000
-3.132.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.104.000
-1.815.000
-3.866.000
-14.615.000
-12.201.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
12.269.000
848.000
Otras actividades financieras
-305.000
-227.000
-202.000
-178.000
-225.000
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
3.018.000
2.589.000
-3.527.000
-5.203.000
9.973.000
-
Cambio de caja neto
-4.306.000
265.000
-1.220.000
-1.757.000
13.118.000
-
Efectivo al inicio del periodo
16.770.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
6.783.000
-
Efectivo al final del periodo
12.589.000
17.189.000
16.924.000
18.144.000
19.901.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
10.985.000
13.256.000
14.724.000
11.497.000
5.943.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-9.603.000
-8.899.000
-7.172.000
-8.014.000
-3.242.000
-
Flujo de caja libre
1.382.000
4.357.000
7.552.000
3.483.000
2.701.000
-