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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-2.317.000
-2.072.000
1.136.000
-115.000
9.585.000
-
Depreciación y amortización
2.997.000
3.121.000
1.421.000
1.064.000
4.180.000
-
Cambio en capital trabajo
801.000
849.000
-1.760.000
-787.000
-2.656.000
-
Inventario
537.000
1.191.000
-1.570.000
-1.816.000
1.132.000
-
Otro capital trabajo
-10.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-9000
1.070.000
-15.134.000
-851.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.684.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.694.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-
Adquisiciones, neto
-24.000
-11.000
-8000
-37.000
-4000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
850.000
0
-
Otras actividades de inversión
349.000
155.000
1000
1000
-182.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.333.000
-1.582.000
-277.000
-510.000
12.414.000
-
Cambio de caja neto
-854.000
-234.000
-1.451.000
-1.698.000
7.125.000
-
Efectivo al inicio del periodo
5.835.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
3.706.000
-
Efectivo al final del periodo
4.981.000
7.339.000
7.638.000
9.017.000
10.697.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.684.000
2.064.000
617.000
92.000
-3.326.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.694.000
-1.757.000
-1.296.000
-1.448.000
-2.184.000
-
Flujo de caja libre
-10.000
307.000
-679.000
-1.356.000
-5.510.000
-