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Suzuki Motor Corp (SUK.DU)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
267.717.000
221.107.000
160.345.000
146.421.000
134.222.000
Depreciación y amortización
197.215.000
177.282.000
161.505.000
136.545.000
164.158.000
Cambio en capital trabajo
-100.610.000
-70.166.000
-95.754.000
26.894.000
-116.027.000
Inventario
-51.527.000
-114.755.000
9.521.000
22.145.000
-29.177.000
Otro capital trabajo
140.355.000
28.346.000
30.787.000
243.733.000
-74.292.000
Otras partidas no monetarias
-5.877.000
-132.436.000
-102.168.000
39.293.000
-77.963.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
446.045.000
286.626.000
221.259.000
415.439.000
171.533.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-305.690.000
-258.280.000
-190.472.000
-171.706.000
-245.825.000
Compras de inversiones
-1.388.423.000
-1.154.496.000
-994.364.000
-689.596.000
-780.881.000
Ventas/vencimientos de inversiones
1.310.608.000
1.260.514.000
1.087.923.000
561.086.000
792.454.000
Otras actividades de inversión
-56.512.000
-153.144.000
-79.077.000
64.043.000
-62.737.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-433.855.000
-302.674.000
-153.515.000
-232.985.000
-296.989.000
Cambio de caja neto
-28.508.000
24.151.000
-66.396.000
503.999.000
-52.704.000
Efectivo al inicio del periodo
882.146.000
857.996.000
924.392.000
420.392.000
473.097.000
Efectivo al final del periodo
853.637.000
882.146.000
857.996.000
924.392.000
420.392.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
446.045.000
286.626.000
221.259.000
415.439.000
171.533.000
Inversiones en bienes de capitales
-305.690.000
-258.280.000
-190.472.000
-171.706.000
-245.825.000
Flujo de caja libre
140.355.000
28.346.000
30.787.000
243.733.000
-74.292.000