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Synergie SE (SDG.PA)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
74.870
74.870
83.771
70.891
38.278
Depreciación y amortización
13.409
13.409
12.280
13.000
19.467
Cambio en capital trabajo
1563
1563
18.007
42.906
49.909
Otro capital trabajo
92.260
92.260
127.578
136.330
123.902
Otras partidas no monetarias
12.973
12.973
14.246
18.709
17.425
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
105.210
105.210
133.416
147.428
128.238
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.950
-12.950
-5838
-11.098
-4336
Adquisiciones, neto
-19.470
-19.470
-15.476
-39.617
-
Ventas/vencimientos de inversiones
9804
9804
26
25
0
Otras actividades de inversión
-15.431
-
-
-39.617
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-19.464
-19.464
-21.241
-50.292
-4279
Cambio de caja neto
31.580
31.580
58.864
48.273
100.727
Efectivo al inicio del periodo
334.880
334.880
276.017
227.744
127.018
Efectivo al final del periodo
366.460
366.460
334.880
276.017
227.744
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
105.210
105.210
133.416
147.428
128.238
Inversiones en bienes de capitales
-12.950
-12.950
-5838
-11.098
-4336
Flujo de caja libre
92.260
92.260
127.578
136.330
123.902