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Safran SA (SAF.MI)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.444.000
3.444.000
-2.459.000
43.000
352.000
Depreciación y amortización
1.433.000
1.433.000
1.615.000
1.642.000
1.565.000
Cambio en capital trabajo
758.000
758.000
729.000
250.000
-8000
Inventario
-1.494.000
-1.494.000
-1.545.000
296.000
1.016.000
Otro capital trabajo
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000
Otras partidas no monetarias
459.000
459.000
-880.000
-707.000
-328.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Compras de inversiones
-530.000
-530.000
-657.000
-245.000
-21.000
Ventas/vencimientos de inversiones
151.000
151.000
248.000
263.000
14.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.704.000
-1.704.000
-1.288.000
-738.000
-799.000
Cambio de caja neto
-11.000
-11.000
1.440.000
1.500.000
1.115.000
Efectivo al inicio del periodo
6.687.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
2.632.000
Efectivo al final del periodo
6.676.000
6.676.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Flujo de caja libre
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000