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Retractable Technologies, Inc. (RVP)

NYSE American - NYSE American Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
30.284
-7011
5079
56.064
24.223
-
Depreciación y amortización
3540
7527
4603
1257
832,069
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
3173
-1873
7347
-9235
-4631
-
Compensación basada en acciones
4591
0
10.126
3660
0
-
Cambio en capital trabajo
-21.948
4591
-4921
-17.322
513,178
-
Cuentas pendientes
12.135
-6464
29.701
-13.878
-14.627
-
Inventario
177,587
2927
-94,249
-10.355
-2784
-
Cuentas a pagar
-16.278
-1626
-14.000
4148
11.249
-
Otro capital trabajo
-4489
1914
-61,949
-25.573
-2053
-
Otras partidas no monetarias
72,694
-6040
-3773
-1269
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
21.246
2767
16.768
32.793
18.997
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-25.735
-852,979
-16.830
-58.367
-21.050
-
Compras de inversiones
-16.259
-68.481
-18.135
-4749
-2243
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2000
58.572
3762
75
3965
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-39.994
-10.762
-31.203
-63.040
-19.327
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-282,142
-281,866
-283,933
-274,791
-260,894
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-6350
-1107
-8719
-6473
-482,67
-
Dividendos pagados
-234,685
-232,445
-252,879
-3824
-216,642
-
Otras actividades financieras
-
2563
14.235
52.366
10.637
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
15.803
941,64
4993
41.843
11.962
-
Cambio de caja neto
-2946
-7054
-9442
11.596
11.632
-
Efectivo al inicio del periodo
16.363
19.721
29.163
17.567
5935
-
Efectivo al final del periodo
13.418
12.668
19.721
29.163
17.567
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
21.246
2767
16.768
32.793
18.997
-
Inversiones en bienes de capitales
-25.735
-852,979
-16.830
-58.367
-21.050
-
Flujo de caja libre
-4489
1914
-61,949
-25.573
-2053
-