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Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (REC.MI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
331.038
312.336
385.966
354.984
368.825
Depreciación y amortización
114.927
125.756
97.585
93.672
78.248
Compensación basada en acciones
7497
8251
5082
4878
7049
Cambio en capital trabajo
-32.981
-61.387
20.055
-75.505
-65.519
Inventario
-20.710
-65.801
17.506
-42.924
-19.483
Otro capital trabajo
390.899
365.352
404.290
271.897
-124.588
Otras partidas no monetarias
77.322
84.619
15.161
8382
11.489
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
485.199
461.691
491.650
403.575
318.700
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-94.300
-96.339
-87.360
-131.678
-443.288
Adquisiciones, neto
-653.759
-673.259
-304
0
-
Otras actividades de inversión
3000
-
-
-
-10.566
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-746.994
-767.124
-87.499
-131.555
-441.209
Cambio de caja neto
-21.604
35.844
48.208
7732
-12.983
Efectivo al inicio del periodo
341.926
244.578
188.230
187.923
198.036
Efectivo al final del periodo
320.322
284.734
244.578
188.230
187.923
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
485.199
461.691
491.650
403.575
318.700
Inversiones en bienes de capitales
-94.300
-96.339
-87.360
-131.678
-443.288
Flujo de caja libre
390.899
365.352
404.290
271.897
-124.588