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The New York Times Company (NYT)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
232.387
232.387
173.905
219.971
100.103
Depreciación y amortización
95.347
95.347
92.577
66.990
70.704
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
-
-
-6358
-16.043
Compensación basada en acciones
54.776
54.776
35.306
22.215
14.437
Cambio en capital trabajo
-7170
-7170
-110.703
-551
64.070
Cuentas pendientes
-24.955
-24.955
20.889
-49.216
29.710
Cuentas a pagar
-7321
-7321
-111.216
39.696
8473
Otro capital trabajo
337.949
337.949
113.726
234.461
263.482
Otras partidas no monetarias
2284
2284
3820
6851
-516
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
360.618
360.618
150.687
269.098
297.933
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-22.669
-22.669
-36.961
-34.637
-34.451
Adquisiciones, neto
0
0
-515.586
0
-33.085
Compras de inversiones
-286.448
-286.448
-8480
-763.425
-632.364
Ventas/vencimientos de inversiones
144.673
144.673
484.984
613.539
497.969
Otras actividades de inversión
4754
4754
2482
3716
2851
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-159.690
-159.690
-73.561
-180.807
-199.080
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
0
0
Acciones ordinarias emitidas
0
0
3
2454
6071
Acciones ordinarias readquiridas
-44.553
-44.553
-105.056
0
0
Dividendos pagados
-69.464
-69.464
-56.790
-45.337
-38.437
Otras actividades financieras
-18.693
-18.693
-12.463
-12.064
-12.607
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-132.710
-132.710
-174.306
-54.947
-44.973
Cambio de caja neto
68.218
68.218
-97.180
33.344
53.880
Efectivo al inicio del periodo
235.173
235.173
334.306
301.964
247.518
Efectivo al final del periodo
303.172
303.172
235.173
334.306
301.964
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
360.618
360.618
150.687
269.098
297.933
Inversiones en bienes de capitales
-22.669
-22.669
-36.961
-34.637
-34.451
Flujo de caja libre
337.949
337.949
113.726
234.461
263.482