Mercados españoles abiertos en 8 hrs 19 min

ePlus inc. (MLE.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
Añadir a la lista de favoritos
73,000,00 (0,00%)
Al cierre: 08:02AM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
126.647
119.356
105.600
74.397
Depreciación y amortización
23.902
18.589
24.305
19.991
Impuestos sobre beneficios diferidos
1735
2083
-3581
-4198
Compensación basada en acciones
9289
7825
7114
7169
Cambio en capital trabajo
115.226
-160.465
-149.739
33.488
Cuentas pendientes
119.462
-78.679
-50.803
-5056
Inventario
28.731
-88.097
-85.453
-16.798
Cuentas a pagar
-12.849
75.270
-25.187
76.772
Otro capital trabajo
263.682
-24.805
-43.753
117.994
Otras partidas no monetarias
-
-
-32
-34
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
275.105
-15.425
-20.571
129.507
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.423
-9380
-23.182
-11.513
Adquisiciones, neto
-48.603
-13.288
0
-27.034
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-59.140
-18.926
-1259
-35.756
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-444.230
-196.069
-99.991
-74.328
Acciones ordinarias readquiridas
-9816
-7224
-13.608
-6948
Otras actividades financieras
-
-
-
-556
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-173.156
-20.950
47.176
-49.802
Cambio de caja neto
42.775
-52.285
25.816
43.331
Efectivo al inicio del periodo
99.395
155.378
129.562
86.231
Efectivo al final del periodo
142.204
103.093
155.378
129.562
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
275.105
-15.425
-20.571
129.507
Inversiones en bienes de capitales
-11.423
-9380
-23.182
-11.513
Flujo de caja libre
263.682
-24.805
-43.753
117.994