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Frankfurt - Frankfurt Precio demorado. Divisa en EUR
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321,70-3,30 (-1,02%)
A partir del 08:01AM CEST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.071.000
1.091.000
792.000
659.000
673.000
Depreciación y amortización
172.000
171.000
176.000
131.000
88.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-6000
-31.000
-66.000
-24.000
-19.000
Compensación basada en acciones
126.000
115.000
103.000
72.000
57.000
Cambio en capital trabajo
-402.000
314.000
-448.000
1.223.000
1.072.000
Cuentas a pagar
328.000
328.000
55.000
138.000
86.000
Otro capital trabajo
881.000
1.578.000
682.000
2.042.000
1.824.000
Otras partidas no monetarias
-1000
2000
8000
33.000
12.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
960.000
1.662.000
773.000
2.119.000
1.898.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-79.000
-84.000
-91.000
-77.000
-74.000
Adquisiciones, neto
-298.000
-3000
-134.000
-129.000
-755.000
Compras de inversiones
-1.167.000
-1.433.000
-1.913.000
-2.713.000
-670.000
Ventas/vencimientos de inversiones
612.000
772.000
1.398.000
1.329.000
1.097.000
Otras actividades de inversión
2000
4000
-50.000
-63.000
2000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-930.000
-744.000
-790.000
-1.653.000
-400.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
0
0
-723.000
-950.000
Acciones ordinarias readquiridas
-
0
-400.000
-128.000
-606.000
Otras actividades financieras
-55.000
-58.000
-41.000
-72.000
-6000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-55.000
-58.000
-441.000
-183.000
217.000
Cambio de caja neto
-25.000
860.000
-458.000
283.000
1.715.000
Efectivo al inicio del periodo
4.597.000
4.048.000
4.506.000
4.223.000
2.508.000
Efectivo al final del periodo
4.572.000
4.908.000
4.048.000
4.506.000
4.223.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
960.000
1.662.000
773.000
2.119.000
1.898.000
Inversiones en bienes de capitales
-79.000
-84.000
-91.000
-77.000
-74.000
Flujo de caja libre
881.000
1.578.000
682.000
2.042.000
1.824.000