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Metall Zug AG (METN.SW)

Swiss - Swiss Precio demorado. Divisa en CHF
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
29.758
22.217
129.981
48.784
14.312
Depreciación y amortización
17.064
11.311
16.024
17.174
31.226
Cambio en capital trabajo
-54.254
5567
-52.940
-2956
33.068
Inventario
-62.894
13.855
-47.820
-29.912
24.775
Otro capital trabajo
-34.458
-26.715
-40.807
14.208
14.140
Otras partidas no monetarias
5106
-4477
-603
1955
6416
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2232
9517
-6018
48.916
60.205
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-36.690
-36.232
-34.789
-34.708
-46.065
Adquisiciones, neto
-18.366
-2494
-23.739
-10.626
-26.658
Compras de inversiones
-253
-400
-470
-194
-1067
Ventas/vencimientos de inversiones
6405
4659
897
6385
2580
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-43.418
-16.407
-42.083
-32.288
-63.173
Cambio de caja neto
-60.700
-1857
-50.120
9716
-81.017
Efectivo al inicio del periodo
124.720
31.428
81.548
71.765
152.782
Efectivo al final del periodo
68.280
29.571
31.428
81.481
71.765
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2232
9517
-6018
48.916
60.205
Inversiones en bienes de capitales
-36.690
-36.232
-34.789
-34.708
-46.065
Flujo de caja libre
-34.458
-26.715
-40.807
14.208
14.140