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McCoy Global Inc. (MCB.TO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
6529
6529
8763
4078
-2175
Depreciación y amortización
3808
3808
2997
2959
3316
Impuestos sobre beneficios diferidos
558
558
-974
0
9
Compensación basada en acciones
1307
1307
566
592
273
Cambio en capital trabajo
-4480
-4480
-4328
-1157
8348
Cuentas pendientes
-
-
-6281
-2407
5262
Inventario
-9013
-9013
-5238
336
6901
Otro capital trabajo
2198
2198
973
-2497
5027
Otras partidas no monetarias
310
310
697
-4042
156
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6741
6741
2871
1459
8814
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4543
-4543
-1898
-3956
-3787
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4505
-4505
6912
-3715
-3630
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5677
-5677
-579
-2235
-7044
Acciones ordinarias emitidas
252
252
174
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-2590
-2590
-26
0
0
Dividendos pagados
-555
-555
0
-
-
Otras actividades financieras
846
846
110
-385
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-7646
-7646
-308
1398
-1136
Cambio de caja neto
-5743
-5743
10.330
-997
3754
Efectivo al inicio del periodo
21.469
21.469
11.139
12.136
8382
Efectivo al final del periodo
15.726
15.726
21.469
11.139
12.136
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6741
6741
2871
1459
8814
Inversiones en bienes de capitales
-4543
-4543
-1898
-3956
-3787
Flujo de caja libre
2198
2198
973
-2497
5027