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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
26.208
29.236
73.551
52.786
-8951
-
Depreciación y amortización
5006
5104
5549
5393
3580
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-5680
-4917
-6299
-2826
-5024
-
Compensación basada en acciones
4127
3088
3647
5808
0
-
Cambio en capital trabajo
-50.534
-14.892
-73.028
-21.909
3926
-
Inventario
-93.656
-29.543
-12.846
-59.655
-19.895
-
Cuentas a pagar
26.233
3523
-5617
35.850
15.744
-
Otro capital trabajo
-19.367
19.689
10.526
30.224
11.815
-
Otras partidas no monetarias
1575
1434
650
555
380
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-11.545
27.167
15.995
33.400
13.609
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-7822
-7478
-5469
-3176
-1794
-
Adquisiciones, neto
-
0
-258.727
-44.537
-128.528
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
52.972
5000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7822
-7478
-263.618
-25.579
-125.126
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-405.000
-504.300
-240.228
-739.183
-505.942
-
Acciones ordinarias readquiridas
-41.564
-35.112
-41.395
0
0
-
Dividendos pagados
-
-
0
0
0
-
Otras actividades financieras
-40.289
-31.893
44.515
54.080
-28.214
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4074
-23.768
28.004
225.384
65.187
-
Cambio de caja neto
-15.293
-4079
-219.619
233.205
-46.330
-
Efectivo al inicio del periodo
136.785
123.634
343.253
110.048
156.378
-
Efectivo al final del periodo
121.492
119.555
123.634
343.253
110.048
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-11.545
27.167
15.995
33.400
13.609
-
Inversiones en bienes de capitales
-7822
-7478
-5469
-3176
-1794
-
Flujo de caja libre
-19.367
19.689
10.526
30.224
11.815
-