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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
59.171.000
34.895.000
54.806.000
32.261.000
Depreciación y amortización
23.267.000
23.845.000
17.933.000
19.172.000
Cambio en capital trabajo
3.123.000
-13.302.000
-1.956.000
5.342.000
Inventario
293.000
-3.309.000
2.087.000
62.000
Otro capital trabajo
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000
Otras partidas no monetarias
618.000
1.237.000
-2.270.000
4.512.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
Compras de inversiones
-
0
-574.000
-423.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
971.000
586.000
Otras actividades de inversión
100.000
993.000
-262.000
986.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-29.216.000
-42.786.000
-22.993.000
-22.412.000
Cambio de caja neto
54.484.000
-31.448.000
48.281.000
70.998.000
Efectivo al inicio del periodo
219.263.000
250.711.000
202.430.000
131.432.000
Efectivo al final del periodo
273.747.000
219.263.000
250.711.000
202.430.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
103.061.000
36.098.000
96.542.000
69.770.000
Inversiones en bienes de capitales
-29.316.000
-43.779.000
-23.128.000
-23.561.000
Flujo de caja libre
73.745.000
-7.681.000
73.414.000
46.209.000