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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.274.000
7.287.000
3.674.000
4.776.000
2.485.000
-
Depreciación y amortización
-
674.000
711.000
834.000
829.000
-
Cambio en capital trabajo
-
-17.937.000
-23.237.000
-21.617.000
94.404.000
-
Otro capital trabajo
-
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
-
Otras partidas no monetarias
-
-2.389.000
5.525.000
415.000
1.260.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-3000
-17.000
Compras de inversiones
-
-69.974.000
-43.703.000
-58.401.000
-54.795.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
61.617.000
38.537.000
64.740.000
46.525.000
-
Otras actividades de inversión
-
1000
-
-1000
-2000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-8.545.000
-5.307.000
6.220.000
-8.487.000
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-93.759.000
-84.230.000
-78.900.000
-102.271.000
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
-
5000
1000
Dividendos pagados
-
-2.967.000
-3.093.000
-2.382.000
-3000
-
Otras actividades financieras
-
-
-1000
1000
-
3000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-
18.404.000
4.650.000
5.387.000
-34.797.000
-
Cambio de caja neto
-
-1.481.000
-11.770.000
-3.335.000
57.960.000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
95.391.000
107.665.000
111.566.000
54.031.000
-
Efectivo al final del periodo
-
93.012.000
95.391.000
107.665.000
111.566.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-11.340.000
-11.112.000
-14.943.000
101.243.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-246.000
-231.000
-184.000
-287.000
-
Flujo de caja libre
-
-11.586.000
-11.343.000
-15.127.000
100.956.000
-