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HEICO Corporation (HEI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
425.267
403.596
351.675
304.220
313.984
Depreciación y amortización
146.488
130.043
96.333
93.019
88.561
Impuestos sobre beneficios diferidos
-31.270
-26.531
8876
-15.635
-5998
Compensación basada en acciones
17.544
15.475
12.646
9058
10.134
Cambio en capital trabajo
-106.841
-103.849
-45.999
14.303
-33.709
Cuentas pendientes
-19.560
-65.595
-29.272
-27.300
71.515
Inventario
-122.587
-124.782
-89.186
-10.121
-28.315
Cuentas a pagar
1358
10.975
25.567
6907
-30.327
Otro capital trabajo
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185
Otras partidas no monetarias
-26.207
-26.062
-6803
3490
4706
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Adquisiciones, neto
-1.964.260
-2.421.788
-347.308
-136.500
-163.939
Compras de inversiones
-
-
-
-
-15.900
Otras actividades de inversión
6401
5647
-1239
3229
3736
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.029.626
-2.484.467
-395.829
-183.454
-199.043
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-979.924
-989.000
-212.000
-505.000
-68.000
Dividendos pagados
-27.533
-27.370
-24.466
-23.002
-21.552
Otras actividades financieras
-71.329
-63.899
-35.773
-32.519
-12.540
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.599.145
2.065.049
-33.833
-558.968
137.743
Cambio de caja neto
53.704
31.544
31.206
-298.554
349.851
Efectivo al inicio del periodo
142.619
139.504
108.298
406.852
57.001
Efectivo al final del periodo
195.839
171.048
139.504
108.298
406.852
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
483.701
448.735
467.856
444.084
409.125
Inversiones en bienes de capitales
-51.965
-49.434
-31.982
-36.183
-22.940
Flujo de caja libre
431.736
399.301
435.874
407.901
386.185