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Honda Motor Co Ltd (HDM.BE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.107.174.000
651.416.000
707.067.000
657.425.000
455.746.000
Depreciación y amortización
794.366.000
721.630.000
611.063.000
624.239.000
699.877.000
Cambio en capital trabajo
-1.131.836.000
855.842.000
302.622.000
-192.290.000
-260.386.000
Cuentas pendientes
-138.323.000
-155.924.000
-24.037.000
-133.788.000
132.702.000
Inventario
-67.833.000
-171.467.000
-208.895.000
68.281.000
-59.931.000
Cuentas a pagar
36.516.000
105.272.000
50.122.000
101.301.000
-141.159.000
Otro capital trabajo
138.613.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
378.157.000
Otras partidas no monetarias
-341.510.000
-219.344.000
-232.006.000
-109.358.000
-167.569.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
747.278.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
979.415.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-608.665.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-601.258.000
Adquisiciones, neto
-192.311.000
-23.826.000
0
-110.747.000
-17.631.000
Compras de inversiones
-282.076.000
-527.334.000
-488.631.000
-433.375.000
-282.806.000
Ventas/vencimientos de inversiones
201.367.000
488.642.000
534.693.000
276.808.000
265.980.000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-1.404.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-867.267.000
-678.060.000
-376.056.000
-796.881.000
-619.481.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-12.181.714.000
-11.145.286.000
-9.801.870.000
-11.160.916.000
-10.794.764.000
Dividendos pagados
-241.865.000
-213.475.000
-188.402.000
-145.090.000
-196.795.000
Otras actividades financieras
-83.466.000
-51.376.000
-53.813.000
-42.310.000
-58.520.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
918.646.000
-1.468.359.000
-615.718.000
-283.980.000
-87.411.000
Cambio de caja neto
1.151.551.000
128.083.000
916.911.000
85.667.000
178.232.000
Efectivo al inicio del periodo
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
2.494.121.000
Efectivo al final del periodo
4.954.565.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
747.278.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
979.415.000
Inversiones en bienes de capitales
-608.665.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
-601.258.000
Flujo de caja libre
138.613.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
378.157.000